キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,537,162 | 72,293,026 |
| 株式 | 2,956,915,500 | 2,420,111,750 |
| 未収入金 | 85,317,989 | 58,966,638 |
| 未収配当金 | 10,100,000 | 3,585,650 |
| 流動資産計 | 3,093,870,651 | 2,554,957,064 |
| 資産の部合計 | 3,093,870,651 | 2,554,957,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,234,839 | 54,045,526 |
| 未払収益分配金 | 13,528,980 | 13,173,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,046 | 1,436,245 |
| 未払委託者報酬 | 10,894,031 | 8,905,091 |
| 未払利息 | 4 | 50 |
| その他未払費用 | 70,224 | 57,395 |
| 流動負債計 | 127,485,124 | 77,618,087 |
| 負債の部合計 | 127,485,124 | 77,618,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,254,830,000 | 2,195,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 711,555,527 | 281,708,977 |
| （分配準備積立金） | 1,513,049,058 | 1,486,134,753 |
| 元本等合計 | 2,966,385,527 | 2,477,338,977 |
| 純資産の部合計 | 2,966,385,527 | 2,477,338,977 |
| 負債・純資産合計 | 3,093,870,651 | 2,554,957,064 |
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