キャピタルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,293,026 | 49,924,185 |
| 株式 | 2,420,111,750 | 2,968,570,750 |
| 未収入金 | 58,966,638 | 14,785,401 |
| 未収配当金 | 3,585,650 | 5,949,500 |
| 流動資産計 | 2,554,957,064 | 3,039,229,836 |
| 資産の部合計 | 2,554,957,064 | 3,039,229,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,045,526 | 17,806,491 |
| 未払収益分配金 | 13,173,780 | 12,418,200 |
| 未払解約金 | － | 447,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,245 | 1,601,715 |
| 未払委託者報酬 | 8,905,091 | 9,931,005 |
| 未払利息 | 50 | 5 |
| その他未払費用 | 57,395 | 64,011 |
| 流動負債計 | 77,618,087 | 42,268,664 |
| 負債の部合計 | 77,618,087 | 42,268,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,630,000 | 2,069,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,708,977 | 927,261,172 |
| （分配準備積立金） | 1,486,134,753 | 1,648,837,561 |
| 元本等合計 | 2,477,338,977 | 2,996,961,172 |
| 純資産の部合計 | 2,477,338,977 | 2,996,961,172 |
| 負債・純資産合計 | 2,554,957,064 | 3,039,229,836 |
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