有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| コムシスホールディングス | 8,000 | 2,157.00 | 17,256,000 | |
| 錢高組 | 40,000 | 499.00 | 19,960,000 | |
| 鹿島建設 | 30,000 | 827.00 | 24,810,000 | |
| 矢作建設工業 | 19,000 | 1,103.00 | 20,957,000 | |
| 九電工 | 9,000 | 3,120.00 | 28,080,000 | |
| 日揮 | 10,000 | 2,113.00 | 21,130,000 | |
| 森永製菓 | 7,000 | 4,905.00 | 34,335,000 | |
| 寿スピリッツ | 5,000 | 2,766.00 | 13,830,000 | |
| 日本ハム | 5,000 | 3,140.00 | 15,700,000 | |
| 日本たばこ産業 | 6,000 | 3,887.00 | 23,322,000 | |
| 日東製網 | 5,500 | 2,206.00 | 12,133,000 | |
| 関東電化工業 | 21,000 | 1,071.00 | 22,491,000 | |
| 信越化学工業 | 3,000 | 9,333.00 | 27,999,000 | |
| 東京応化工業 | 6,000 | 3,915.00 | 23,490,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 20,000 | 778.20 | 15,564,000 | |
| 日本ゼオン | 17,000 | 1,156.00 | 19,652,000 | |
| アイカ工業 | 5,000 | 3,080.00 | 15,400,000 | |
| トリケミカル研究所 | 5,000 | 2,365.00 | 11,825,000 | |
| 北興化学工業 | 30,000 | 448.00 | 13,440,000 | |
| 塩野義製薬 | 5,000 | 5,716.00 | 28,580,000 | |
| 中外製薬 | 8,000 | 3,490.00 | 27,920,000 | |
| JCRファーマ | 5,000 | 3,065.00 | 15,325,000 | |
| ゼリア新薬工業 | 8,000 | 1,835.00 | 14,680,000 | |
| そーせいグループ | 1,000 | 13,740.00 | 13,740,000 | |
| 大塚ホールディングス | 2,500 | 5,668.00 | 14,170,000 | |
| JXホールディングス | 50,000 | 504.60 | 25,230,000 | |
| ニッタ | 5,000 | 3,190.00 | 15,950,000 | |
| 日本コンクリート工業 | 23,000 | 351.00 | 8,073,000 | |
| ニチアス | 15,000 | 1,145.00 | 17,175,000 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 15,000 | 1,778.50 | 26,677,500 | |
| 住友電気工業 | 10,000 | 1,638.00 | 16,380,000 | |
| 川田テクノロジーズ | 3,000 | 7,810.00 | 23,430,000 | |
| 三益半導体工業 | 9,000 | 1,659.00 | 14,931,000 | |
| オークマ | 19,000 | 1,081.00 | 20,539,000 | |
| テクノスマート | 25,000 | 707.00 | 17,675,000 | |
| 平田機工 | 5,100 | 6,100.00 | 31,110,000 | |
| マルマエ | 15,000 | 1,013.00 | 15,195,000 | |
| 荏原製作所 | 6,000 | 3,290.00 | 19,740,000 | |
| ダイキン工業 | 1,900 | 11,200.00 | 21,280,000 | |
| 竹内製作所 | 9,500 | 2,581.00 | 24,519,500 | |
| 不二越 | 32,000 | 527.00 | 16,864,000 | |
| 三菱重工業 | 45,000 | 524.40 | 23,598,000 | |
| 日立製作所 | 35,000 | 652.70 | 22,844,500 | |
| トレックス・セミコンダクター | 13,000 | 1,795.00 | 23,335,000 | |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 12,000 | 935.00 | 11,220,000 | |
| 富士通 | 25,000 | 671.30 | 16,782,500 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 15,000 | 994.00 | 14,910,000 | |
| 富士通ゼネラル | 13,000 | 2,681.00 | 34,853,000 | |
| 日立国際電気 | 10,000 | 2,555.00 | 25,550,000 | |
| ソニー | 7,000 | 3,394.00 | 23,758,000 | |
| フォスター電機 | 6,500 | 2,064.00 | 13,416,000 | |
| クラリオン | 60,000 | 437.00 | 26,220,000 | |
| アイコム | 8,500 | 2,305.00 | 19,592,500 | |
| 京写 | 30,000 | 335.00 | 10,050,000 | |
| 堀場製作所 | 3,500 | 5,600.00 | 19,600,000 | |
| キーエンス | 300 | 82,840.00 | 24,852,000 | |
| レーザーテック | 7,400 | 2,266.00 | 16,768,400 | |
| 山一電機 | 15,000 | 1,156.00 | 17,340,000 | |
| ファナック | 1,000 | 20,070.00 | 20,070,000 | |
| ローム | 3,500 | 7,250.00 | 25,375,000 | |
| 村田製作所 | 1,400 | 15,050.00 | 21,070,000 | |
| KOA | 16,000 | 1,179.00 | 18,864,000 | |
| ユニプレス | 7,000 | 2,321.00 | 16,247,000 | |
| トヨタ自動車 | 10,500 | 6,861.00 | 72,040,500 | |
| 本田技研工業 | 12,000 | 3,462.00 | 41,544,000 | |
| スズキ | 4,500 | 4,250.00 | 19,125,000 | |
| 富士重工業 | 11,000 | 4,858.00 | 53,438,000 | |
| 島津製作所 | 10,000 | 1,887.00 | 18,870,000 | |
| シード | 7,500 | 1,968.00 | 14,760,000 | |
| 日本精密 | 65,000 | 211.00 | 13,715,000 | |
| トランザクション | 6,500 | 1,638.00 | 10,647,000 | |
| 任天堂 | 800 | 24,370.00 | 19,496,000 | |
| 四国電力 | 16,000 | 1,182.00 | 18,912,000 | |
| 電源開発 | 5,000 | 2,746.00 | 13,730,000 | |
| イーレックス | 6,500 | 3,415.00 | 22,197,500 | |
| 東日本旅客鉄道 | 2,800 | 10,400.00 | 29,120,000 | |
| 南海電気鉄道 | 45,000 | 605.00 | 27,225,000 | |
| エイチーム | 5,000 | 2,404.00 | 12,020,000 | |
| オプティム | 2,300 | 5,820.00 | 13,386,000 | |
| テクマトリックス | 7,000 | 2,099.00 | 14,693,000 | |
| マイネット | 7,000 | 3,630.00 | 25,410,000 | |
| アカツキ | 2,500 | 3,600.00 | 9,000,000 | |
| ソフトバンク・テクノロジー | 6,000 | 3,645.00 | 21,870,000 | |
| ネクストウェア | 30,000 | 228.00 | 6,840,000 | |
| 日本電信電話 | 12,000 | 5,075.00 | 60,900,000 | |
| カドカワ | 12,000 | 1,759.00 | 21,108,000 | |
| ゼンリン | 5,000 | 2,478.00 | 12,390,000 | |
| コナミホールディングス | 3,000 | 4,835.00 | 14,505,000 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 9,000 | 3,240.00 | 29,160,000 | |
| ソフトバンクグループ | 10,000 | 8,423.00 | 84,230,000 | |
| 横浜冷凍 | 11,000 | 1,045.00 | 11,495,000 | |
| 三菱商事 | 7,000 | 2,528.50 | 17,699,500 | |
| 岩谷産業 | 19,000 | 623.00 | 11,837,000 | |
| アルペン | 6,000 | 2,043.00 | 12,258,000 | |
| ビックカメラ | 20,000 | 1,081.00 | 21,620,000 | |
| DCMホールディングス | 19,000 | 1,078.00 | 20,482,000 | |
| マツモトキヨシホールディングス | 3,000 | 5,790.00 | 17,370,000 | |
| BEENOS | 15,000 | 1,636.00 | 24,540,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 4,000 | 4,546.00 | 18,184,000 | |
| スタジオアタオ | 3,000 | 5,400.00 | 16,200,000 | |
| しまむら | 2,000 | 15,490.00 | 30,980,000 | |
| 関西スーパーマーケット | 8,000 | 1,557.00 | 12,456,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 110,000 | 726.70 | 79,937,000 | |
| りそなホールディングス | 40,000 | 615.50 | 24,620,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 13,000 | 4,491.00 | 58,383,000 | |
| 十六銀行 | 45,000 | 414.00 | 18,630,000 | |
| 伊予銀行 | 30,000 | 817.00 | 24,510,000 | |
| 野村ホールディングス | 30,000 | 688.50 | 20,655,000 | |
| 第一生命ホールディングス | 13,000 | 1,979.50 | 25,733,500 | |
| 東京海上ホールディングス | 9,000 | 4,806.00 | 43,254,000 | |
| オリックス | 10,000 | 1,842.00 | 18,420,000 | |
| 日本商業開発 | 6,900 | 2,023.00 | 13,958,700 | |
| 飯田グループホールディングス | 10,000 | 2,256.00 | 22,560,000 | |
| 三菱地所 | 12,000 | 2,361.00 | 28,332,000 | |
| 平和不動産 | 12,000 | 1,632.00 | 19,584,000 | |
| 住友不動産 | 9,000 | 3,185.00 | 28,665,000 | |
| シノケングループ | 9,000 | 2,123.00 | 19,107,000 | |
| メンバーズ | 26,000 | 634.00 | 16,484,000 | |
| UTグループ | 18,000 | 984.00 | 17,712,000 | |
| 新日本科学 | 22,000 | 630.00 | 13,860,000 | |
| フュートレック | 13,000 | 1,157.00 | 15,041,000 | |
| IBJ | 17,000 | 668.00 | 11,356,000 | |
| アライドアーキテクツ | 3,700 | 2,463.00 | 9,113,100 | |
| WASHハウス | 3,500 | 4,730.00 | 16,555,000 | |
| MS-Japan | 5,000 | 3,470.00 | 17,350,000 | |
| グレイステクノロジー | 4,100 | 5,670.00 | 23,247,000 | |
| 合 計 | 1,761,700 | 2,759,394,700 | ||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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