有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/01/11-2024/01/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
九電工	10,000	5,219.00	52,190,000
ヱスビー食品	2,000	4,190.00	8,380,000
わらべや日洋ホールディングス	9,000	3,555.00	31,995,000
ザ・パック	12,500	3,360.00	42,000,000
石原産業	5,000	1,439.00	7,195,000
トクヤマ	14,000	2,477.50	34,685,000
住友ベークライト	7,000	7,467.00	52,269,000
扶桑化学工業	7,000	4,425.00	30,975,000
ADEKA	11,000	2,887.00	31,757,000
日本特殊塗料	30,000	1,246.00	37,380,000
デクセリアルズ	12,000	4,316.00	51,792,000
ノリタケカンパニーリミテド	7,000	7,140.00	49,980,000
大同特殊鋼	25,000	1,503.50	37,587,500
フジクラ	15,000	1,116.00	16,740,000
リョービ	16,000	2,777.00	44,432,000
SUMCO	20,000	2,108.50	42,170,000
東プレ	20,000	1,963.00	39,260,000
三益半導体工業	12,000	3,190.00	38,280,000
タクマ	17,000	1,764.00	29,988,000
芝浦機械	10,000	3,555.00	35,550,000
ホソカワミクロン	8,000	4,115.00	32,920,000
TOWA	2,500	6,930.00	17,325,000
荏原製作所	5,500	8,600.00	47,300,000
酉島製作所	12,500	2,340.00	29,250,000
アネスト岩田	40,000	1,134.00	45,360,000
竹内製作所	9,500	4,580.00	43,510,000
イビデン	5,500	8,088.00	44,484,000
富士電機	7,500	6,204.00	46,530,000
シンフォニアテクノロジー	21,000	2,117.00	44,457,000
山洋電気	6,000	6,280.00	37,680,000
ダイヘン	9,000	6,480.00	58,320,000
SEMITEC	25,000	1,881.00	47,025,000
ミマキエンジニアリング	58,000	878.00	50,924,000
アルバック	6,500	6,650.00	43,225,000
アンリツ	10,000	1,356.00	13,560,000
メイコー	13,500	4,170.00	56,295,000
リオン	25,000	2,255.00	56,375,000
エスペック	25,000	2,470.00	61,750,000
フェローテックホールディングス	6,000	2,719.00	16,314,000
オプテックスグループ	6,000	1,744.00	10,464,000
アバールデータ	9,000	7,320.00	65,880,000
ウシオ電機	1,000	2,060.00	2,060,000
日本セラミック	8,000	2,787.00	22,296,000
図研	7,500	4,065.00	30,487,500
日本電子	8,000	6,147.00	49,176,000
芝浦電子	9,500	5,600.00	53,200,000
ローム	15,000	2,649.00	39,735,000
京セラ	7,500	2,132.50	15,993,750
デンソー	6,000	2,257.00	13,542,000
いすゞ自動車	21,000	1,938.00	40,698,000
カヤバ	7,000	5,120.00	35,840,000
スズキ	8,500	6,133.00	52,130,500
ヤマハ発動機	24,000	1,297.50	31,140,000
A&Dホロンホールディングス	25,000	1,831.00	45,775,000
フルヤ金属	4,500	9,450.00	42,525,000
河合楽器製作所	11,500	3,540.00	40,710,000
サカイ引越センター	20,000	2,789.00	55,780,000
ヤマトホールディングス	7,000	2,752.00	19,264,000
ソフトクリエイトホールディングス	20,000	1,750.00	35,000,000
シーイーシー	28,000	1,639.00	45,892,000
NSW	8,000	2,991.00	23,928,000
マクニカホールディングス	5,000	7,685.00	38,425,000
松田産業	8,000	2,452.00	19,616,000
豊田通商	6,500	9,043.00	58,779,500
トラスコ中山	24,000	2,535.00	60,840,000
アダストリア	15,000	3,345.00	50,175,000
良品計画	9,000	2,370.00	21,330,000
めぶきフィナンシャルグループ	75,000	432.00	32,400,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	60,000	658.00	39,480,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,000	1,260.00	56,700,000
三井住友フィナンシャルグループ	7,000	7,124.00	49,868,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,000	5,681.00	34,086,000
ジャックス	5,500	5,370.00	29,535,000
青山財産ネットワークス	40,000	1,032.00	41,280,000
ヒビノ	15,000	2,210.00	33,150,000
JPホールディングス	70,000	463.00	32,410,000
チャーム・ケア・コーポレーション	50,000	1,231.00	61,550,000
きずなホールディングス	20,000	1,511.00	30,220,000
合 計	1,280,500		2,968,570,750

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。