有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第38期自平成28年 1月13日至平成29年 1月10日	第39期自平成29年 1月11日至平成30年 1月10日
営業収益
受取配当金	40,095,985	53,503,362
受取利息	6,298	216
有価証券売買等損益	329,555,101	1,189,594,342
派生商品取引等損益	7,440,200	9,126,120
その他収益	469	958
営業収益合計	377,098,053	1,252,224,998
営業費用
支払利息	22,899	25,749
受託者報酬	2,765,020	3,315,819
委託者報酬	17,143,952	20,558,892
その他費用	135,705	162,464
営業費用合計	20,067,576	24,062,924
営業利益又は営業損失(△)	357,030,477	1,228,162,074
経常利益又は経常損失(△)	357,030,477	1,228,162,074
当期純利益又は当期純損失(△)	357,030,477	1,228,162,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,041,553	70,387,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,134,343,774	△730,879,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,110,025	108,698,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,110,025	108,698,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,315,316	6,297,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,315,316	6,297,941
分配金	21,318,900	18,945,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△730,879,041	510,350,720