有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第39期自平成29年 1月11日至平成30年 1月10日	第40期自平成30年 1月11日至平成31年 1月10日
営業収益
受取配当金	53,503,362	61,445,194
受取利息	216	82
有価証券売買等損益	1,189,594,342	△750,886,084
派生商品取引等損益	9,126,120	△4,821,080
その他収益	958	91,143
営業収益合計	1,252,224,998	△694,170,745
営業費用
支払利息	25,749	19,649
受託者報酬	3,315,819	3,464,509
委託者報酬	20,558,892	21,480,713
その他費用	162,464	140,649
営業費用合計	24,062,924	25,105,520
営業利益又は営業損失(△)	1,228,162,074	△719,276,265
経常利益又は経常損失(△)	1,228,162,074	△719,276,265
当期純利益又は当期純損失(△)	1,228,162,074	△719,276,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	70,387,688	△25,682,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△730,879,041	510,350,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,698,736	12,370,051
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,698,736	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,370,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,297,941	50,252,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	50,252,930
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,297,941	-
分配金	18,945,420	17,694,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	510,350,720	△238,819,453