グローバル・ラップの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,624,204 | 3,088,505 |
| 親投資信託受益証券 | 171,122,548 | 196,916,539 |
| 未収入金 | － | 1,330,958 |
| 流動資産合計 | 173,746,752 | 201,336,002 |
| 資産合計 | 173,746,752 | 201,336,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 705,816 |
| 未払解約金 | － | 1,152,997 |
| 未払受託者報酬 | 47,115 | 50,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,073 | 1,272,710 |
| その他未払費用 | 8,431 | 8,955 |
| 流動負債合計 | 1,253,619 | 2,484,708 |
| 負債合計 | 1,253,619 | 2,484,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,760,214 | 329,684,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -228,267,081 | -130,833,030 |
| （分配準備積立金） | 31,899,804 | 26,710,069 |
| 元本等合計 | 172,493,133 | 198,851,294 |
| 純資産合計 | 172,493,133 | 198,851,294 |
| 負債純資産合計 | 173,746,752 | 201,336,002 |
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