グローバル・ラップの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,593,612 | 10,588,565 |
| 親投資信託受益証券 | 369,463,622 | 288,380,820 |
| 未収入金 | 2,494,392 | 1,865,796 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産合計 | 377,551,626 | 300,835,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 377,551,626 | 300,835,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,586,459 | 1,362,847 |
| 未払解約金 | 663,652 | 493,726 |
| 未払受託者報酬 | 104,169 | 79,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,080 | 1,547,810 |
| その他未払費用 | 14,529 | 11,109 |
| 流動負債合計 | 4,390,889 | 3,495,218 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,390,889 | 3,495,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,291,998 | 272,569,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,868,739 | 24,770,496 |
| （分配準備積立金） | 140,905,393 | 125,252,544 |
| 元本等合計 | 373,160,737 | 297,339,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 373,160,737 | 297,339,984 |
| 負債純資産合計 | 377,551,626 | 300,835,202 |
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