グローバル・ラップの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,368,110 | 3,226,918 |
| 親投資信託受益証券 | 238,718,318 | 215,792,517 |
| 未収入金 | 7,679,491 | 2,729,996 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 250,765,928 | 221,749,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 250,765,928 | 221,749,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,492,471 | 2,222,027 |
| 未払解約金 | 321,475 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,080 | 52,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,109 | 1,484,284 |
| その他未払費用 | 12,207 | 9,341 |
| 流動負債合計 | 4,829,342 | 3,767,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,829,342 | 3,767,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,623,573 | 111,101,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 121,313,013 | 106,880,221 |
| （分配準備積立金） | 128,262,591 | 115,651,646 |
| 元本等合計 | 245,936,586 | 217,981,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 245,936,586 | 217,981,584 |
| 負債純資産合計 | 250,765,928 | 221,749,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
