グローバル・ラップの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,413,349 | 3,087,917 |
| 親投資信託受益証券 | 168,756,700 | 186,095,764 |
| 未収入金 | 436,395 | 7,061 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 171,606,448 | 189,190,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 171,606,448 | 189,190,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 473,258 | 356,711 |
| 未払受託者報酬 | 39,744 | 43,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,700 | 1,195,196 |
| その他未払費用 | 7,111 | 4,217 |
| 流動負債合計 | 1,137,555 | 1,242,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,137,555 | 1,242,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,915,534 | 183,919,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,446,641 | 4,028,539 |
| （分配準備積立金） | 121,338,076 | 104,238,088 |
| 元本等合計 | 170,468,893 | 187,947,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 170,468,893 | 187,947,775 |
| 負債純資産合計 | 171,606,448 | 189,190,746 |
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