グローバル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,404,447 | 3,343,967 |
| 親投資信託受益証券 | 223,731,537 | 183,017,507 |
| 未収入金 | 104,589 | 547,239 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 227,240,578 | 186,908,718 |
| 資産の部合計 | 227,240,578 | 186,908,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 559,740 |
| 未払受託者報酬 | 50,320 | 55,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,524 | 1,421,395 |
| その他未払費用 | 4,880 | 5,429 |
| 流動負債計 | 1,334,724 | 2,042,467 |
| 負債の部合計 | 1,334,724 | 2,042,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,503,685 | 186,580,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,597,831 | -1,714,002 |
| （分配準備積立金） | 88,412,179 | 68,435,741 |
| 元本等合計 | 225,905,854 | 184,866,251 |
| 純資産の部合計 | 225,905,854 | 184,866,251 |
| 負債・純資産合計 | 227,240,578 | 186,908,718 |
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