グローバル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 4,330,051 |
| コール・ローン | 6,760,982 | 1,195,157 |
| 親投資信託受益証券 | 217,038,477 | 170,665,367 |
| 未収入金 | 1,000,621 | 575,274 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 224,800,090 | 176,765,849 |
| 資産の部合計 | 224,800,090 | 176,765,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 499,424 | 457,800 |
| 未払解約金 | 303,669 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,884 | 51,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,589 | 1,302,963 |
| その他未払費用 | 5,323 | 4,975 |
| 流動負債計 | 2,258,889 | 1,816,974 |
| 負債の部合計 | 2,258,889 | 1,816,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,474,680 | 152,600,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,066,521 | 22,348,569 |
| （分配準備積立金） | 63,788,626 | 58,723,737 |
| 元本等合計 | 222,541,201 | 174,948,875 |
| 純資産の部合計 | 222,541,201 | 174,948,875 |
| 負債・純資産合計 | 224,800,090 | 176,765,849 |
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