グローバル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,330,051 | － |
| コール・ローン | 1,195,157 | 5,589,103 |
| 親投資信託受益証券 | 170,665,367 | 173,009,816 |
| 未収入金 | 575,274 | 636,557 |
| 流動資産計 | 176,765,849 | 179,235,476 |
| 資産の部合計 | 176,765,849 | 179,235,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 457,800 | 411,019 |
| 未払受託者報酬 | 51,236 | 48,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,302,963 | 1,231,721 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 4,975 | 4,690 |
| 流動負債計 | 1,816,974 | 1,695,864 |
| 負債の部合計 | 1,816,974 | 1,695,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,600,306 | 137,006,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,348,569 | 40,532,983 |
| （分配準備積立金） | 58,723,737 | 55,022,523 |
| 元本等合計 | 174,948,875 | 177,539,612 |
| 純資産の部合計 | 174,948,875 | 177,539,612 |
| 負債・純資産合計 | 176,765,849 | 179,235,476 |
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