グローバル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,589,103 | 5,777,881 |
| 親投資信託受益証券 | 173,009,816 | 168,655,378 |
| 未収入金 | 636,557 | － |
| 流動資産計 | 179,235,476 | 174,433,259 |
| 資産の部合計 | 179,235,476 | 174,433,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 411,019 | 361,764 |
| 未払受託者報酬 | 48,430 | 50,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,721 | 1,273,338 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 4,690 | 4,855 |
| 流動負債計 | 1,695,864 | 1,690,033 |
| 負債の部合計 | 1,695,864 | 1,690,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,006,629 | 120,588,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,532,983 | 52,155,030 |
| （分配準備積立金） | 55,022,523 | 50,931,637 |
| 元本等合計 | 177,539,612 | 172,743,226 |
| 純資産の部合計 | 177,539,612 | 172,743,226 |
| 負債・純資産合計 | 179,235,476 | 174,433,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
