(9) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち193百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券その他有価証券」には含めておりません。

2017/12/27 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金	410	※3	589

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	206,376,868

注記表

2017/12/27 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	53,395,485	5,450,285

注記表

2017/12/27 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
負債の部
流動負債
未払金	301,961,000	-

注記表

2017/12/27 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,247	281,668

注記表

2017/12/27 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	524,811	676,553

注記表

2017/12/27 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	104,975	-

注記表

2017/12/27 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,641,293	82,600,730

注記表

2017/12/27 9:13