有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2005年 3月25日) | 2,176 | 2,201 | 1.7688 | 1.7888 |
| 第8計算期間末 | (2006年 3月27日) | 1,825 | 1,841 | 2.3194 | 2.3394 |
| 第9計算期間末 | (2007年 3月26日) | 981 | 982 | 2.0302 | 2.0332 |
| 第10計算期間末 | (2008年 3月25日) | 513 | 513 | 1.4542 | 1.4542 |
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 338 | 338 | 1.1065 | 1.1065 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 320 | 321 | 1.3642 | 1.3672 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 250 | 251 | 1.3207 | 1.3237 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 229 | 229 | 1.4534 | 1.4564 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 219 | 219 | 1.8450 | 1.8480 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 226 | 226 | 2.3662 | 2.3712 |
| 2013年 4月末日 | 245 | ― | 2.0950 | ― | |
| 5月末日 | 238 | ― | 2.0703 | ― | |
| 6月末日 | 232 | ― | 2.0171 | ― | |
| 7月末日 | 234 | ― | 2.0541 | ― | |
| 8月末日 | 229 | ― | 2.0133 | ― | |
| 9月末日 | 248 | ― | 2.1968 | ― | |
| 10月末日 | 243 | ― | 2.2147 | ― | |
| 11月末日 | 245 | ― | 2.3017 | ― | |
| 12月末日 | 232 | ― | 2.4006 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 229 | ― | 2.3717 | ― | |
| 2月末日 | 231 | ― | 2.3930 | ― | |
| 3月末日 | 234 | ― | 2.4520 | ― | |
| 4月末日 | 229 | ― | 2.4058 | ― | |
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