有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2008年 3月25日) | 513 | 513 | 1.4542 | 1.4542 |
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 338 | 338 | 1.1065 | 1.1065 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 320 | 321 | 1.3642 | 1.3672 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 250 | 251 | 1.3207 | 1.3237 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 229 | 229 | 1.4534 | 1.4564 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 219 | 219 | 1.8450 | 1.8480 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 226 | 226 | 2.3662 | 2.3712 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 256 | 256 | 3.0907 | 3.0957 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 238 | 238 | 3.0697 | 3.0747 |
| 第19計算期間末 | (2017年 3月27日) | 268 | 268 | 3.7126 | 3.7176 |
| 2016年 3月末日 | 241 | ― | 3.1039 | ― | |
| 4月末日 | 235 | ― | 3.0351 | ― | |
| 5月末日 | 244 | ― | 3.1487 | ― | |
| 6月末日 | 227 | ― | 2.9273 | ― | |
| 7月末日 | 237 | ― | 3.0566 | ― | |
| 8月末日 | 230 | ― | 2.9736 | ― | |
| 9月末日 | 238 | ― | 3.0948 | ― | |
| 10月末日 | 247 | ― | 3.2226 | ― | |
| 11月末日 | 260 | ― | 3.4007 | ― | |
| 12月末日 | 254 | ― | 3.4866 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 258 | ― | 3.5428 | ― | |
| 2月末日 | 265 | ― | 3.6726 | ― | |
| 3月末日 | 270 | ― | 3.7434 | ― | |
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