有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2007年 3月26日) | 706 | 719 | 1.3550 | 1.3800 |
| 第10計算期間末 | (2008年 3月25日) | 439 | 449 | 1.0112 | 1.0362 |
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 216 | 216 | 0.5506 | 0.5506 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 248 | 248 | 0.7642 | 0.7642 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 205 | 205 | 0.7825 | 0.7825 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 170 | 170 | 0.7682 | 0.7682 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 187 | 187 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 194 | 194 | 1.2805 | 1.2835 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 134 | 134 | 1.5195 | 1.5225 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 108 | 108 | 1.3170 | 1.3200 |
| 2015年 3月末日 | 133 | ― | 1.5050 | ― | |
| 4月末日 | 136 | ― | 1.5405 | ― | |
| 5月末日 | 142 | ― | 1.6429 | ― | |
| 6月末日 | 137 | ― | 1.5848 | ― | |
| 7月末日 | 140 | ― | 1.6245 | ― | |
| 8月末日 | 130 | ― | 1.5171 | ― | |
| 9月末日 | 121 | ― | 1.4286 | ― | |
| 10月末日 | 129 | ― | 1.5371 | ― | |
| 11月末日 | 128 | ― | 1.5287 | ― | |
| 12月末日 | 125 | ― | 1.5037 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 114 | ― | 1.3769 | ― | |
| 2月末日 | 107 | ― | 1.2996 | ― | |
| 3月末日 | 111 | ― | 1.3507 | ― | |
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