有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2009年 3月25日) | 216 | 216 | 0.5506 | 0.5506 |
| 第12計算期間末 | (2010年 3月25日) | 248 | 248 | 0.7642 | 0.7642 |
| 第13計算期間末 | (2011年 3月25日) | 205 | 205 | 0.7825 | 0.7825 |
| 第14計算期間末 | (2012年 3月26日) | 170 | 170 | 0.7682 | 0.7682 |
| 第15計算期間末 | (2013年 3月25日) | 187 | 187 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第16計算期間末 | (2014年 3月25日) | 194 | 194 | 1.2805 | 1.2835 |
| 第17計算期間末 | (2015年 3月25日) | 134 | 134 | 1.5195 | 1.5225 |
| 第18計算期間末 | (2016年 3月25日) | 108 | 108 | 1.3170 | 1.3200 |
| 第19計算期間末 | (2017年 3月27日) | 103 | 103 | 1.3896 | 1.3926 |
| 第20計算期間末 | (2018年 3月26日) | 99 | 99 | 1.5435 | 1.5465 |
| 2017年 3月末日 | 104 | ― | 1.4010 | ― | |
| 4月末日 | 108 | ― | 1.4521 | ― | |
| 5月末日 | 112 | ― | 1.5160 | ― | |
| 6月末日 | 114 | ― | 1.5380 | ― | |
| 7月末日 | 113 | ― | 1.5304 | ― | |
| 8月末日 | 108 | ― | 1.5205 | ― | |
| 9月末日 | 105 | ― | 1.5877 | ― | |
| 10月末日 | 106 | ― | 1.6162 | ― | |
| 11月末日 | 107 | ― | 1.6378 | ― | |
| 12月末日 | 107 | ― | 1.6795 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 109 | ― | 1.7073 | ― | |
| 2月末日 | 104 | ― | 1.6234 | ― | |
| 3月末日 | 101 | ― | 1.5688 | ― | |
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