元本等合計
- 【期間】
個別
- 2008年10月27日
- 25億6297万
- 2009年10月26日 +14.75%
- 29億4095万
- 2010年10月25日 -17.56%
- 24億2443万
- 2011年10月25日 -12.08%
- 21億3150万
- 2012年10月25日 -3.08%
- 20億6591万
- 2013年10月25日 +49.49%
- 30億8825万
- 2014年10月27日 -12.17%
- 27億1244万
- 2015年10月26日 +1.89%
- 27億6367万
- 2016年10月25日 -17.49%
- 22億8017万
- 2017年10月25日 +18.26%
- 26億9653万
- 2018年10月25日 +2.16%
- 27億5478万
- 2019年10月25日 +11.53%
- 30億7243万
- 2020年10月26日 -4.55%
- 29億3269万
- 2021年10月25日 +29.45%
- 37億9647万
- 2022年10月25日 +20.75%
- 45億8429万
- 2023年10月25日 +28.5%
- 58億9089万
個別
- 2014年10月27日
- 27億1244万
- 2015年10月26日 +1.89%
- 27億6367万
- 2016年10月25日 -17.49%
- 22億8017万
- 2017年10月25日 +18.26%
- 26億9653万
- 2018年10月25日 +2.16%
- 27億5478万
- 2019年10月25日 +11.53%
- 30億7243万
- 2020年10月26日 -4.55%
- 29億3269万
- 2021年10月25日 +29.45%
- 37億9647万
- 2022年10月25日 +20.75%
- 45億8429万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2022年10月25日現在 | 2023年10月25日現在 |
| 剰余金又は欠損金(△) | 35,370,039,150 | 42,860,570,811 |
| 元本等合計 | 44,377,284,944 | 51,187,697,541 |
| 純資産合計 | 44,377,284,944 | 51,187,697,541 |
注記表
