日興アクティブバリューの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年4月26日
- 5億3627万
- 2015年4月27日 -38.23%
- 3億3127万
- 2016年4月26日 +101.22%
- 6億6658万
- 2017年4月25日 -21.59%
- 5億2268万
- 2018年4月25日 +59.4%
- 8億3317万
- 2019年4月25日 -10.12%
- 7億4884万
- 2020年4月25日 -11.04%
- 6億6619万
- 2021年4月26日 -15.88%
- 5億6038万
- 2022年4月25日 +77.74%
- 9億9602万
- 2023年4月25日 -7.59%
- 9億2041万
- 2024年4月25日 +69.61%
- 15億6108万
- 2025年4月25日 +32.56%
- 20億6933万
- 2026年4月27日 +99.14%
- 41億2080万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/07/27 9:14
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:14 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/07/27 9:14
【日興アクティブバリュー】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/27 9:14
前中間計算期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日 当中間計算期間自 2025年10月28日至 2026年 4月27日 営業収益 受取利息 152,515 425,641 有価証券売買等損益 336,189,522 1,815,664,079 営業収益合計 336,342,037 1,816,089,720 営業費用 受託者報酬 4,310,412 6,250,137 委託者報酬 61,208,701 88,752,790 その他費用 172,359 249,949 営業費用合計 65,691,472 95,252,876 営業利益又は営業損失(△) 270,650,565 1,720,836,844 経常利益又は経常損失(△) 270,650,565 1,720,836,844 中間純利益又は中間純損失(△) 270,650,565 1,720,836,844 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 24,461,170 81,464,390 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,624,287,273 8,153,761,226 剰余金増加額又は欠損金減少額 428,059,463 1,583,785,007 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 428,059,463 1,583,785,007 剰余金減少額又は欠損金増加額 394,184,831 710,969,947 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 394,184,831 710,969,947 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 5,904,351,300 10,665,948,740 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/07/27 9:14
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/07/27 9:14
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/07/27 9:14
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第19期 2015年10月27日～2016年10月25日 0.0100 第20期 2016年10月26日～2017年10月25日 0.0100 第21期 2017年10月26日～2018年10月25日 0.0100 第22期 2018年10月26日～2019年10月25日 0.0100 第23期 2019年10月26日～2020年10月26日 0.0100 第24期 2020年10月27日～2021年10月25日 0.0100 第25期 2021年10月26日～2022年10月25日 0.0100 第26期 2022年10月26日～2023年10月25日 0.0000 第27期 2023年10月26日～2024年10月25日 0.0000 第28期 2024年10月26日～2025年10月27日 0.0000 当中間期 2025年10月28日～2026年 4月27日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第19期 2015年10月27日～2016年10月25日 0.0100 第20期 2016年10月26日～2017年10月25日 0.0100 第21期 2017年10月26日～2018年10月25日 0.0100 第22期 2018年10月26日～2019年10月25日 0.0100 第23期 2019年10月26日～2020年10月26日 0.0100 第24期 2020年10月27日～2021年10月25日 0.0100 第25期 2021年10月26日～2022年10月25日 0.0100 第26期 2022年10月26日～2023年10月25日 0.0000 第27期 2023年10月26日～2024年10月25日 0.0000 第28期 2024年10月26日～2025年10月27日 0.0000 当中間期 2025年10月28日～2026年 4月27日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/07/27 9:14
e border="0">期 期間 収益率(%) 第19期 2015年10月27日～2016年10月25日 △8.59 第20期 2016年10月26日～2017年10月25日 33.36 第21期 2017年10月26日～2018年10月25日 △7.41 第22期 2018年10月26日～2019年10月25日 2.66 第23期 2019年10月26日～2020年10月26日 0.55 第24期 2020年10月27日～2021年10月25日 25.81 第25期 2021年10月26日～2022年10月25日 1.44 第26期 2022年10月26日～2023年10月25日 22.54 第27期 2023年10月26日～2024年10月25日 16.52 第28期 2024年10月26日～2025年10月27日 37.09 当中間期 2025年10月28日～2026年 4月27日 16.68 期 期間 収益率(%) 第19期 2015年10月27日～2016年10月25日 △8.59 第20期 2016年10月26日～2017年10月25日 33.36 第21期 2017年10月26日～2018年10月25日 △7.41 第22期 2018年10月26日～2019年10月25日 2.66 第23期 2019年10月26日～2020年10月26日 0.55 第24期 2020年10月27日～2021年10月25日 25.81 第25期 2021年10月26日～2022年10月25日 1.44 第26期 2022年10月26日～2023年10月25日 22.54 第27期 2023年10月26日～2024年10月25日 16.52 第28期 2024年10月26日～2025年10月27日 37.09 当中間期 2025年10月28日～2026年 4月27日 16.68 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/27 9:14
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/07/27 9:14
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,686,073,763 99.51 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 62,919,372 0.49 合計(純資産総額) 12,748,993,135 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,686,073,763 99.51 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 62,919,372 0.49 合計(純資産総額) 12,748,993,135 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/07/27 9:14
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/07/27 9:14
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/07/27 9:14
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第19計算期間末 (2016年10月25日) 2,280 2,293 1.7310 1.7410 第20計算期間末 (2017年10月25日) 2,696 2,708 2.2984 2.3084 第21計算期間末 (2018年10月25日) 2,754 2,767 2.1180 2.1280 第22計算期間末 (2019年10月25日) 3,072 3,086 2.1643 2.1743 第23計算期間末 (2020年10月26日) 2,932 2,946 2.1661 2.1761 第24計算期間末 (2021年10月25日) 3,796 3,810 2.7152 2.7252 第25計算期間末 (2022年10月25日) 4,584 4,601 2.7444 2.7544 第26計算期間末 (2023年10月25日) 5,890 5,890 3.3631 3.3631 第27計算期間末 (2024年10月25日) 7,551 7,551 3.9187 3.9187 第28計算期間末 (2025年10月27日) 10,018 10,018 5.3720 5.3720 2025年 4月末日 7,899 ― 4.1063 ― 5月末日 8,271 ― 4.2995 ― 6月末日 8,390 ― 4.3694 ― 7月末日 8,638 ― 4.5732 ― 8月末日 9,097 ― 4.8761 ― 9月末日 9,485 ― 5.0842 ― 10月末日 9,881 ― 5.3029 ― 11月末日 10,298 ― 5.4784 ― 12月末日 10,646 ― 5.6077 ― 2026年 1月末日 11,483 ― 5.9371 ― 2月末日 13,062 ― 6.6682 ― 3月末日 11,851 ― 5.9041 ― 4月末日 12,748 ― 6.3007 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第19計算期間末 (2016年10月25日) 2,280 2,293 1.7310 1.7410 第20計算期間末 (2017年10月25日) 2,696 2,708 2.2984 2.3084 第21計算期間末 (2018年10月25日) 2,754 2,767 2.1180 2.1280 第22計算期間末 (2019年10月25日) 3,072 3,086 2.1643 2.1743 第23計算期間末 (2020年10月26日) 2,932 2,946 2.1661 2.1761 第24計算期間末 (2021年10月25日) 3,796 3,810 2.7152 2.7252 第25計算期間末 (2022年10月25日) 4,584 4,601 2.7444 2.7544 第26計算期間末 (2023年10月25日) 5,890 5,890 3.3631 3.3631 第27計算期間末 (2024年10月25日) 7,551 7,551 3.9187 3.9187 第28計算期間末 (2025年10月27日) 10,018 10,018 5.3720 5.3720 2025年 4月末日 7,899 ― 4.1063 ― 5月末日 8,271 ― 4.2995 ― 6月末日 8,390 ― 4.3694 ― 7月末日 8,638 ― 4.5732 ― 8月末日 9,097 ― 4.8761 ― 9月末日 9,485 ― 5.0842 ― 10月末日 9,881 ― 5.3029 ― 11月末日 10,298 ― 5.4784 ― 12月末日 10,646 ― 5.6077 ― 2026年 1月末日 11,483 ― 5.9371 ― 2月末日 13,062 ― 6.6682 ― 3月末日 11,851 ― 5.9041 ― 4月末日 12,748 ― 6.3007 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/07/27 9:14
【日興アクティブバリュー】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/07/27 9:14
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/07/27 9:14
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年4月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- アクティブバリュー マザーファンド2026/07/27 9:14
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/07/27 9:14
注記表2025年10月27日現在 2026年 4月27日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,379,995,794 1,877,336,196 株式 95,075,292,240 108,110,243,340 未収入金 285,526,409 57,640,938 未収配当金 918,927,600 1,132,780,860 未収利息 31,775 38,086 流動資産合計 98,659,773,818 111,178,039,420 資産合計 98,659,773,818 111,178,039,420 負債の部 流動負債 未払金 215,441,771 182,560,229 未払解約金 22,658,210 22,859,871 流動負債合計 238,099,981 205,420,100 負債合計 238,099,981 205,420,100 純資産の部 元本等 元本 9,673,506,703 9,262,383,783 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 88,748,167,134 101,710,235,537 元本等合計 98,421,673,837 110,972,619,320 純資産合計 98,421,673,837 110,972,619,320 負債純資産合計 98,659,773,818 111,178,039,420
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