日興アクティブバリューの損益計算書

【提出】

2019年1月25日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月26日至 2017年10月25日	自 2017年10月26日至 2018年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	85	46
有価証券売買等損益	752,911,201	-179,271,460
営業収益合計	752,911,286	-179,271,414
営業費用
支払利息	10,023	13,848
受託者報酬	2,648,912	3,089,718
委託者報酬	37,616,255	43,875,674
その他費用	129,740	152,714
営業費用合計	40,404,930	47,131,954
営業利益又は営業損失（△）	712,506,356	-226,403,368
経常利益又は経常損失（△）	712,506,356	-226,403,368
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	712,506,356	-226,403,368
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	90,858,664	6,024,864
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,523,324,664	1,454,163,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	204,604,721	399,842,926
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,604,721	399,842,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	254,096,148	223,569,647
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,096,148	223,569,647
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	11,732,060	13,006,254