有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

【提出】
2019年1月25日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年10月25日2018年10月25日
資産の部
流動資産
金銭信託－3,893,765
コール・ローン30,940,68138,556,469
親投資信託受益証券2,684,411,4312,739,662,824
未収入金29,249,35912,106,123
流動資産計2,744,601,4712,794,219,181
資産の部合計2,744,601,4712,794,219,181
負債の部
流動負債
未払収益分配金11,732,06013,006,254
未払解約金15,598,2342,420,904
未払受託者報酬1,360,0651,574,019
未払委託者報酬19,313,77922,351,918
未払利息3461
その他未払費用66,58377,072
流動負債計48,070,75539,430,228
負債の部合計48,070,75539,430,228
純資産の部
元本等
元本1,173,206,0521,300,625,496
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,523,324,6641,454,163,457
（分配準備積立金）914,203,813790,300,371
元本等合計2,696,530,7162,754,788,953
純資産の部合計2,696,530,7162,754,788,953
負債・純資産合計2,744,601,4712,794,219,181