日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,893,765 |
| コール・ローン | 30,940,681 | 38,556,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,411,431 | 2,739,662,824 |
| 未収入金 | 29,249,359 | 12,106,123 |
| 流動資産計 | 2,744,601,471 | 2,794,219,181 |
| 資産の部合計 | 2,744,601,471 | 2,794,219,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,732,060 | 13,006,254 |
| 未払解約金 | 15,598,234 | 2,420,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,065 | 1,574,019 |
| 未払委託者報酬 | 19,313,779 | 22,351,918 |
| 未払利息 | 34 | 61 |
| その他未払費用 | 66,583 | 77,072 |
| 流動負債計 | 48,070,755 | 39,430,228 |
| 負債の部合計 | 48,070,755 | 39,430,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,206,052 | 1,300,625,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,523,324,664 | 1,454,163,457 |
| （分配準備積立金） | 914,203,813 | 790,300,371 |
| 元本等合計 | 2,696,530,716 | 2,754,788,953 |
| 純資産の部合計 | 2,696,530,716 | 2,754,788,953 |
| 負債・純資産合計 | 2,744,601,471 | 2,794,219,181 |
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