日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,400,826 | 30,940,681 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,131,811 | 2,684,411,431 |
| 未収入金 | 17,042,741 | 29,249,359 |
| 流動資産計 | 2,315,575,378 | 2,744,601,471 |
| 資産の部合計 | 2,315,575,378 | 2,744,601,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,172,761 | 11,732,060 |
| 未払解約金 | 3,894,439 | 15,598,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,097 | 1,360,065 |
| 未払委託者報酬 | 17,070,629 | 19,313,779 |
| 未払利息 | 30 | 34 |
| その他未払費用 | 58,845 | 66,583 |
| 流動負債計 | 35,398,801 | 48,070,755 |
| 負債の部合計 | 35,398,801 | 48,070,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,317,276,118 | 1,173,206,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,900,459 | 1,523,324,664 |
| （分配準備積立金） | 606,660,220 | 914,203,813 |
| 元本等合計 | 2,280,176,577 | 2,696,530,716 |
| 純資産の部合計 | 2,280,176,577 | 2,696,530,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,315,575,378 | 2,744,601,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
