有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

【提出】
2017年1月25日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月26日2016年10月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン51,432,02629,400,826
親投資信託受益証券2,750,530,2612,269,131,811
未収入金3,066,40517,042,741
未収利息87－
流動資産計2,805,028,7792,315,575,378
資産の部合計2,805,028,7792,315,575,378
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,509,60713,172,761
未払解約金3,773,3573,894,439
未払受託者報酬1,512,8471,202,097
未払委託者報酬21,483,20817,070,629
未払利息－30
その他未払費用74,07958,845
流動負債計41,353,09835,398,801
負債の部合計41,353,09835,398,801
純資産の部
元本等
元本1,450,960,7241,317,276,118
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,312,714,957962,900,459
（分配準備積立金）726,196,104606,660,220
元本等合計2,763,675,6812,280,176,577
純資産の部合計2,763,675,6812,280,176,577
負債・純資産合計2,805,028,7792,315,575,378