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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/10/26-2022/10/25)

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【提出】: 2023/01/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アクティブバリューマザーファンド	930,278,055	4.9267	4,583,236,053	4.9724	4,625,714,600	99.51

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

開示資料

決算

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