日興アクティブバリュー

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/26-2025/10/27)

【提出】: 2026/01/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アクティブバリューマザーファンド	979,357,855	10.1744	9,964,378,560	10.0448	9,837,453,781	99.56

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

開示資料

決算

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