有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月8日-平成21年11月9日)
- 【提出】
- 2010年2月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月8日-平成21年11月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,465,392 | 75,949,556 |
| 国債証券 | 125,175,908 | 115,678,873 |
| 親投資信託受益証券 | 9,113,734,849 | 9,158,180,242 |
| 未収入金 | 1,568,063 | 11,093,842 |
| 未収利息 | 281,656 | 199,151 |
| 前払費用 | 383 | － |
| 流動資産合計 | 9,223,768,304 | 9,245,223,640 |
| 資産合計 | 9,223,768,304 | 9,245,223,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,709,198 | 12,866,842 |
| 未払解約金 | 49,110 | 1,461,178 |
| 未払受託者報酬 | 5,256,067 | 4,111,821 |
| 未払委託者報酬 | 94,610,446 | 74,013,871 |
| その他未払費用 | 448,665 | 410,712 |
| 流動負債合計 | 113,073,486 | 92,864,424 |
| 負債合計 | 113,073,486 | 92,864,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,418,396,775 | 25,733,685,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,307,701,957 | -16,581,326,394 |
| （分配準備積立金） | 659,118,574 | 620,412,558 |
| 元本等合計 | 9,110,694,818 | 9,152,359,216 |
| 純資産合計 | 9,110,694,818 | 9,152,359,216 |
| 負債純資産合計 | 9,223,768,304 | 9,245,223,640 |
