有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月8日-平成21年11月9日)

【提出】
2010年2月5日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月8日-平成21年11月9日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月7日2009年11月9日
資産の部
流動資産
コール・ローン108,465,39275,949,556
国債証券125,175,908115,678,873
親投資信託受益証券9,113,734,8499,158,180,242
未収入金1,568,06311,093,842
未収利息281,656199,151
前払費用383
流動資産合計9,223,768,3049,245,223,640
資産合計9,223,768,3049,245,223,640
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,709,19812,866,842
未払解約金49,1101,461,178
未払受託者報酬5,256,0674,111,821
未払委託者報酬94,610,44674,013,871
その他未払費用448,665410,712
流動負債合計113,073,48692,864,424
負債合計113,073,48692,864,424
純資産の部
元本等
元本25,418,396,77525,733,685,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-16,307,701,957-16,581,326,394
(分配準備積立金)659,118,574620,412,558
元本等合計9,110,694,8189,152,359,216
純資産合計9,110,694,8189,152,359,216
負債純資産合計9,223,768,3049,245,223,640