インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月10日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,949,556 | 80,499,535 |
| 国債証券 | 115,678,873 | 106,829,574 |
| 親投資信託受益証券 | 9,158,180,242 | 8,955,277,929 |
| 未収入金 | 11,093,842 | 2,588,430 |
| 未収利息 | － | 137 |
| 前払費用 | － | 54,246 |
| 流動資産合計 | 9,245,223,640 | 9,038,366,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,245,223,640 | 9,038,366,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,866,842 | 13,001,551 |
| 未払解約金 | 1,461,178 | 2,312,342 |
| 未払受託者報酬 | 4,111,821 | 3,836,121 |
| 未払委託者報酬 | 74,013,871 | 69,051,350 |
| その他未払費用 | 410,712 | 383,556 |
| 流動負債合計 | 92,864,424 | 88,584,920 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 92,864,424 | 88,584,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,733,685,610 | 26,003,103,324 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,581,326,394 | -17,053,322,213 |
| （分配準備積立金） | 620,412,558 | 585,985,378 |
| 元本等合計 | 9,152,359,216 | 8,949,781,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,152,359,216 | 8,949,781,111 |
| 負債純資産合計 | 9,245,223,640 | 9,038,366,031 |
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