インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,499,535 | 73,367,155 |
| 国債証券 | 106,829,574 | 96,339,394 |
| 親投資信託受益証券 | 8,955,277,929 | 7,976,934,125 |
| 未収入金 | 2,588,430 | 1,599,282 |
| 未収利息 | 137 | 108 |
| 前払費用 | 54,246 | 12,328 |
| 流動資産合計 | 9,038,366,031 | 8,051,900,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,038,366,031 | 8,051,900,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,001,551 | 12,905,628 |
| 未払解約金 | 2,312,342 | 821,535 |
| 未払受託者報酬 | 3,836,121 | 3,525,429 |
| 未払委託者報酬 | 69,051,350 | 63,458,803 |
| その他未払費用 | 383,556 | 352,486 |
| 流動負債合計 | 88,584,920 | 81,063,881 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,584,920 | 81,063,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,003,103,324 | 25,811,256,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,053,322,213 | -17,840,419,471 |
| （分配準備積立金） | 585,985,378 | 544,816,584 |
| 元本等合計 | 8,949,781,111 | 7,970,836,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,949,781,111 | 7,970,836,789 |
| 負債純資産合計 | 9,038,366,031 | 8,051,900,670 |
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