インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,367,155 | 70,081,253 |
| 国債証券 | 96,339,394 | 96,128,436 |
| 親投資信託受益証券 | 7,976,934,125 | 7,951,637,469 |
| 未収入金 | 1,599,282 | 2,395,918 |
| 未収利息 | 108 | 118 |
| 前払費用 | 12,328 | 15,780 |
| 流動資産合計 | 8,051,900,670 | 8,024,114,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,051,900,670 | 8,024,114,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,905,628 | 12,876,351 |
| 未払解約金 | 821,535 | 2,083,332 |
| 未払受託者報酬 | 3,525,429 | 3,330,326 |
| 未払委託者報酬 | 63,458,803 | 59,947,155 |
| その他未払費用 | 352,486 | 203,922 |
| 流動負債合計 | 81,063,881 | 78,441,086 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,063,881 | 78,441,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,811,256,260 | 25,752,702,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,840,419,471 | -17,807,028,936 |
| （分配準備積立金） | 544,816,584 | 507,997,532 |
| 元本等合計 | 7,970,836,789 | 7,945,673,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,970,836,789 | 7,945,673,672 |
| 負債純資産合計 | 8,051,900,670 | 8,024,114,758 |
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