有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月8日-平成25年11月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,081,253 | 105,134,719 |
| 国債証券 | 96,128,436 | 105,900,406 |
| 親投資信託受益証券 | 7,951,637,469 | 11,932,416,914 |
| 未収入金 | 2,395,918 | 4,298,869 |
| 未収利息 | 118 | 139 |
| 前払費用 | 15,780 | － |
| 流動資産合計 | 8,024,114,758 | 12,041,850,641 |
| 資産合計 | 8,024,114,758 | 12,041,850,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,876,351 | 12,159,646 |
| 未払解約金 | 2,083,332 | 1,999,215 |
| 未払受託者報酬 | 3,330,326 | 5,035,881 |
| 未払委託者報酬 | 59,947,155 | 90,646,989 |
| その他未払費用 | 203,922 | 308,389 |
| 流動負債合計 | 78,441,086 | 110,150,120 |
| 負債合計 | 78,441,086 | 110,150,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,752,702,608 | 24,319,293,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,807,028,936 | -12,387,592,823 |
| （分配準備積立金） | 507,997,532 | 453,900,962 |
| 元本等合計 | 7,945,673,672 | 11,931,700,521 |
| 純資産合計 | 7,945,673,672 | 11,931,700,521 |
| 負債純資産合計 | 8,024,114,758 | 12,041,850,641 |