有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,134,719 | 67,181,997 |
| 親投資信託受益証券 | 11,932,416,914 | 12,773,459,412 |
| 未収入金 | 4,298,869 | 76,245,598 |
| 未収利息 | 139 | 93 |
| 流動資産計 | 12,041,850,641 | 12,916,887,100 |
| 資産の部合計 | 12,041,850,641 | 12,916,887,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,159,646 | 11,275,582 |
| 未払解約金 | 1,999,215 | 40,895,982 |
| 未払受託者報酬 | 5,035,881 | 5,244,376 |
| 未払委託者報酬 | 90,646,989 | 94,399,950 |
| その他未払費用 | 308,389 | 321,155 |
| 流動負債計 | 110,150,120 | 152,137,045 |
| 負債の部合計 | 110,150,120 | 152,137,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,319,293,344 | 22,551,165,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,387,592,823 | -9,786,415,597 |
| （分配準備積立金） | 453,900,962 | 400,021,243 |
| 元本等合計 | 11,931,700,521 | 12,764,750,055 |
| 純資産の部合計 | 11,931,700,521 | 12,764,750,055 |
| 負債・純資産合計 | 12,041,850,641 | 12,916,887,100 |
