有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年11月7日 | 2015年11月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 67,181,997 | 113,599,359 |
親投資信託受益証券 | 12,773,459,412 | 12,728,102,533 |
未収入金 | 76,245,598 | 7,686,583 |
未収利息 | 93 | 182 |
流動資産計 | 12,916,887,100 | 12,849,388,657 |
資産の部合計 | 12,916,887,100 | 12,849,388,657 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,275,582 | 9,619,203 |
未払解約金 | 40,895,982 | 5,558,094 |
未払受託者報酬 | 5,244,376 | 5,658,502 |
未払委託者報酬 | 94,399,950 | 101,854,145 |
その他未払費用 | 321,155 | 346,520 |
流動負債計 | 152,137,045 | 123,036,464 |
負債の部合計 | 152,137,045 | 123,036,464 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 22,551,165,652 | 19,238,407,356 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -9,786,415,597 | -6,512,055,163 |
(分配準備積立金) | 400,021,243 | 1,682,960,841 |
元本等合計 | 12,764,750,055 | 12,726,352,193 |
純資産の部合計 | 12,764,750,055 | 12,726,352,193 |
負債・純資産合計 | 12,916,887,100 | 12,849,388,657 |