インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,599,359 | 92,197,811 |
| 親投資信託受益証券 | 12,728,102,533 | 10,509,863,948 |
| 未収入金 | 7,686,583 | － |
| 未収利息 | 182 | － |
| 流動資産計 | 12,849,388,657 | 10,602,061,759 |
| 資産の部合計 | 12,849,388,657 | 10,602,061,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,619,203 | 9,233,850 |
| 未払解約金 | 5,558,094 | 1,439,402 |
| 未払受託者報酬 | 5,658,502 | 4,389,463 |
| 未払委託者報酬 | 101,854,145 | 79,011,471 |
| 未払利息 | － | 75 |
| その他未払費用 | 346,520 | 268,798 |
| 流動負債計 | 123,036,464 | 94,343,059 |
| 負債の部合計 | 123,036,464 | 94,343,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,238,407,356 | 18,467,701,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,512,055,163 | -7,959,982,353 |
| （分配準備積立金） | 1,682,960,841 | 1,571,728,058 |
| 元本等合計 | 12,726,352,193 | 10,507,718,700 |
| 純資産の部合計 | 12,726,352,193 | 10,507,718,700 |
| 負債・純資産合計 | 12,849,388,657 | 10,602,061,759 |
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