有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
- 【提出】
- 2018年2月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 92,197,811 | 106,126,587 |
未収入金 | - | 33,463,641 |
親投資信託受益証券 | 10,509,863,948 | 12,209,433,218 |
流動資産計 | 10,602,061,759 | 12,349,023,446 |
資産の部合計 | 10,602,061,759 | 12,349,023,446 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,233,850 | 8,023,828 |
未払解約金 | 1,439,402 | 50,852,940 |
未払受託者報酬 | 4,389,463 | 5,047,955 |
未払委託者報酬 | 79,011,471 | 90,864,321 |
未払利息 | 75 | 157 |
その他未払費用 | 268,798 | 309,127 |
流動負債計 | 94,343,059 | 155,098,328 |
負債の部合計 | 94,343,059 | 155,098,328 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,467,701,053 | 16,047,656,623 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -7,959,982,353 | -3,853,731,505 |
(分配準備積立金) | 1,571,728,058 | 2,960,779,886 |
元本等合計 | 10,507,718,700 | 12,193,925,118 |
純資産の部合計 | 10,507,718,700 | 12,193,925,118 |
負債・純資産合計 | 10,602,061,759 | 12,349,023,446 |