有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)

【提出】
2019年2月7日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年11月7日2018年11月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン106,126,587100,074,052
未収入金33,463,6419,717,885
親投資信託受益証券12,209,433,21810,185,813,987
流動資産計12,349,023,44610,295,605,924
資産の部合計12,349,023,44610,295,605,924
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,023,8287,327,034
未払解約金50,852,9409,761,091
未払受託者報酬5,047,9554,741,028
未払委託者報酬90,864,32185,339,716
未払利息157173
その他未払費用309,127290,325
流動負債計155,098,328107,459,367
負債の部合計155,098,328107,459,367
純資産の部
元本等
元本16,047,656,62314,654,068,810
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-3,853,731,505-4,465,922,253
(分配準備積立金)2,960,779,8862,653,678,342
元本等合計12,193,925,11810,188,146,557
純資産の部合計12,193,925,11810,188,146,557
負債・純資産合計12,349,023,44610,295,605,924