有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,074,052 | 88,063,328 |
| 未収入金 | 9,717,885 | 4,688,446 |
| 親投資信託受益証券 | 10,185,813,987 | 10,191,277,391 |
| 流動資産計 | 10,295,605,924 | 10,284,029,165 |
| 資産の部合計 | 10,295,605,924 | 10,284,029,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,327,034 | 7,069,129 |
| 未払解約金 | 9,761,091 | 17,047,199 |
| 未払受託者報酬 | 4,741,028 | 4,127,759 |
| 未払委託者報酬 | 85,339,716 | 74,300,830 |
| 未払利息 | 173 | 56 |
| その他未払費用 | 290,325 | 206,330 |
| 流動負債計 | 107,459,367 | 102,751,303 |
| 負債の部合計 | 107,459,367 | 102,751,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,654,068,810 | 14,138,258,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,465,922,253 | -3,956,980,623 |
| （分配準備積立金） | 2,653,678,342 | 2,508,680,347 |
| 元本等合計 | 10,188,146,557 | 10,181,277,862 |
| 純資産の部合計 | 10,188,146,557 | 10,181,277,862 |
| 負債・純資産合計 | 10,295,605,924 | 10,284,029,165 |
