インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,181,997 | 105,245,439 |
| 親投資信託受益証券 | 12,773,459,412 | 13,269,523,778 |
| 未収入金 | 76,245,598 | 17,622,112 |
| 未収利息 | 93 | 248 |
| 流動資産計 | 12,916,887,100 | 13,392,391,577 |
| 資産の部合計 | 12,916,887,100 | 13,392,391,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,275,582 | － |
| 未払解約金 | 40,895,982 | 23,983,074 |
| 未払受託者報酬 | 5,244,376 | 5,557,701 |
| 未払委託者報酬 | 94,399,950 | 100,039,746 |
| その他未払費用 | 321,155 | 340,352 |
| 流動負債計 | 152,137,045 | 129,920,873 |
| 負債の部合計 | 152,137,045 | 129,920,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,551,165,652 | 20,268,887,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,786,415,597 | -7,006,417,147 |
| （分配準備積立金） | 400,021,243 | 356,136,591 |
| 元本等合計 | 12,764,750,055 | 13,262,470,704 |
| 純資産の部合計 | 12,764,750,055 | 13,262,470,704 |
| 負債・純資産合計 | 12,916,887,100 | 13,392,391,577 |
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