資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/08/07 9:01

#2 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		前計算期間末2018年11月 7日現在	当中間計算期間末2019年 5月 7日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	4,465,922,253円	4,640,516,395円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2019年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			818	173,608
	株式投資信託		772	147,202
		単位型	248	9,079
		追加型	524	138,123
	公社債投資信託		46	26,405
		単位型	32	760
		追加型	14	25,644

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#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,157,254,609	99.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,760,061	0.10
合計(純資産総額)		9,166,014,670	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,157,254,60999.90コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,760,0610.10合計(純資産総額)9,166,014,670100.00

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#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,030,796	9.86
地方債証券	日本	31,462,660	15.49
親投資信託受益証券	日本	98,911,237	48.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	52,738,434	25.96
合計(純資産総額)		203,143,127	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本20,030,7969.86地方債証券日本31,462,66015.49親投資信託受益証券日本98,911,23748.69コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―52,738,43425.96合計(純資産総額)203,143,127100.00

2019/08/07 9:01

#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
退職金		24		52
固定資産減価償却費		152		108
福利費		974		1,071

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
投資有価証券売却損		133		176
固定資産処分損		7		0
役員退職一時金		117		180

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第60期
(自 2018年4月1日

2019/08/07 9:01

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第22計算期間末(2009年11月 9日)9,1529,1650.35570.3562第23計算期間末(2010年11月 8日)8,9498,9620.34420.3447第24計算期間末(2011年11月 7日)7,9707,9830.30880.3093第25計算期間末(2012年11月 7日)7,9457,9580.30850.3090第26計算期間末(2013年11月 7日)11,93111,9430.49060.4911第27計算期間末(2014年11月 7日)12,76412,7760.56600.5665第28計算期間末(2015年11月 9日)12,72612,7350.66150.6620第29計算期間末(2016年11月 7日)10,50710,5160.56900.5695第30計算期間末(2017年11月 7日)12,19312,2010.75990.7604第31計算期間末(2018年11月 7日)10,18810,1950.69520.69572018年 5月末日11,013―0.7338―6月末日10,911―0.7269―7月末日11,000―0.7352―8月末日10,848―0.7270―9月末日11,369―0.7661―10月末日10,171―0.6934―11月末日10,241―0.7008―12月末日9,152―0.6287―2019年 1月末日9,572―0.6582―2月末日9,768―0.6746―3月末日9,698―0.6741―4月末日9,823―0.6845―5月末日9,166―0.6393―

2019/08/07 9:01

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第22計算期間末(2009年11月 9日)4384380.68840.6889第23計算期間末(2010年11月 8日)4244240.67490.6754第24計算期間末(2011年11月 7日)3813810.64030.6408第25計算期間末(2012年11月 7日)3663660.63770.6382第26計算期間末(2013年11月 7日)4364370.80670.8072第27計算期間末(2014年11月 7日)3823820.86190.8624第28計算期間末(2015年11月 9日)3223220.93000.9305第29計算期間末(2016年11月 7日)2712710.86290.8634第30計算期間末(2017年11月 7日)2682680.99200.9925第31計算期間末(2018年11月 7日)2182180.94430.94482018年 5月末日237―0.9720―6月末日231―0.9671―7月末日233―0.9717―8月末日222―0.9656―9月末日228―0.9915―10月末日218―0.9434―11月末日218―0.9476―12月末日204―0.8988―2019年 1月末日207―0.9194―2月末日207―0.9306―3月末日207―0.9298―4月末日209―0.9364―5月末日203―0.9045―

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,024	※3	20,680
流動資産合計		41,800		42,769
固定資産
有形固定資産
建物	※1	68	※1	136
有形固定資産合計		191		274
無形固定資産
ソフトウエア		99		107
無形固定資産合計		99		107
投資その他の資産
投資有価証券		14,103		16,755
長期前払費用		0		-
繰延税金資産		1,504		1,913
投資その他の資産合計		41,868		44,886

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債合計		21,448		18,466
純資産の部
株主資本

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#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/08/07 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月 7日現在	2019年 5月 7日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	154,827	753,843
負債合計	22,373,519	36,727,985
純資産の部
元本等

注記表

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