インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月7日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,074,052 | 85,989,760 |
| 親投資信託受益証券 | 10,185,813,987 | 9,706,160,526 |
| 未収入金 | 9,717,885 | － |
| 流動資産計 | 10,295,605,924 | 9,792,150,286 |
| 資産の部合計 | 10,295,605,924 | 9,792,150,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,327,034 | － |
| 未払解約金 | 9,761,091 | 2,718,604 |
| 未払受託者報酬 | 4,741,028 | 4,158,792 |
| 未払委託者報酬 | 85,339,716 | 74,859,295 |
| 未払利息 | 173 | 162 |
| その他未払費用 | 290,325 | 207,883 |
| 流動負債計 | 107,459,367 | 81,944,736 |
| 負債の部合計 | 107,459,367 | 81,944,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,654,068,810 | 14,350,721,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,465,922,253 | -4,640,516,395 |
| （分配準備積立金） | 2,653,678,342 | 2,578,555,339 |
| 元本等合計 | 10,188,146,557 | 9,710,205,550 |
| 純資産の部合計 | 10,188,146,557 | 9,710,205,550 |
| 負債・純資産合計 | 10,295,605,924 | 9,792,150,286 |
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