インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,063,328 | 85,555,680 |
| 未収入金 | 4,688,446 | 1,955,895 |
| 親投資信託受益証券 | 10,191,277,391 | 8,183,052,768 |
| 流動資産計 | 10,284,029,165 | 8,270,564,343 |
| 資産の部合計 | 10,284,029,165 | 8,270,564,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,069,129 | － |
| 未払解約金 | 17,047,199 | 4,282,227 |
| 未払受託者報酬 | 4,127,759 | 4,044,324 |
| 未払委託者報酬 | 74,300,830 | 72,798,914 |
| 未払利息 | 56 | 71 |
| その他未払費用 | 206,330 | 202,161 |
| 流動負債計 | 102,751,303 | 81,327,697 |
| 負債の部合計 | 102,751,303 | 81,327,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,138,258,485 | 13,439,638,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,956,980,623 | -5,250,401,820 |
| （分配準備積立金） | 2,508,680,347 | 2,366,261,767 |
| 元本等合計 | 10,181,277,862 | 8,189,236,646 |
| 純資産の部合計 | 10,181,277,862 | 8,189,236,646 |
| 負債・純資産合計 | 10,284,029,165 | 8,270,564,343 |
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