インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,126,587 | 104,769,041 |
| 親投資信託受益証券 | 12,209,433,218 | 11,216,265,430 |
| 未収入金 | 33,463,641 | 5,172,925 |
| 流動資産計 | 12,349,023,446 | 11,326,207,396 |
| 資産の部合計 | 12,349,023,446 | 11,326,207,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,023,828 | － |
| 未払解約金 | 50,852,940 | 10,194,667 |
| 未払受託者報酬 | 5,047,955 | 4,910,219 |
| 未払委託者報酬 | 90,864,321 | 88,385,025 |
| 未払利息 | 157 | 180 |
| その他未払費用 | 309,127 | 300,695 |
| 流動負債計 | 155,098,328 | 103,790,786 |
| 負債の部合計 | 155,098,328 | 103,790,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,047,656,623 | 15,067,862,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,853,731,505 | -3,845,446,114 |
| （分配準備積立金） | 2,960,779,886 | 2,759,939,510 |
| 元本等合計 | 12,193,925,118 | 11,222,416,610 |
| 純資産の部合計 | 12,193,925,118 | 11,222,416,610 |
| 負債・純資産合計 | 12,349,023,446 | 11,326,207,396 |
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