インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,197,811 | 103,431,586 |
| 親投資信託受益証券 | 10,509,863,948 | 11,445,440,563 |
| 未収入金 | － | 14,882,655 |
| 流動資産計 | 10,602,061,759 | 11,563,754,804 |
| 資産の部合計 | 10,602,061,759 | 11,563,754,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,233,850 | － |
| 未払解約金 | 1,439,402 | 21,813,173 |
| 未払受託者報酬 | 4,389,463 | 4,729,427 |
| 未払委託者報酬 | 79,011,471 | 85,130,786 |
| 未払利息 | 75 | 165 |
| その他未払費用 | 268,798 | 289,622 |
| 流動負債計 | 94,343,059 | 111,963,173 |
| 負債の部合計 | 94,343,059 | 111,963,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,467,701,053 | 17,633,924,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,959,982,353 | -6,182,132,403 |
| （分配準備積立金） | 1,571,728,058 | 1,487,131,387 |
| 元本等合計 | 10,507,718,700 | 11,451,791,631 |
| 純資産の部合計 | 10,507,718,700 | 11,451,791,631 |
| 負債・純資産合計 | 10,602,061,759 | 11,563,754,804 |
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