有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,370,205 | 89,580,335 |
| 親投資信託受益証券 | 9,416,916,044 | 9,764,564,850 |
| 未収入金 | 4,172,077 | 1,364,283 |
| 流動資産計 | 9,505,458,326 | 9,855,509,468 |
| 資産の部合計 | 9,505,458,326 | 9,855,509,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,535,141 | 5,598,030 |
| 未払解約金 | 34,878,965 | 2,343,824 |
| 未払受託者報酬 | 4,023,525 | 4,273,559 |
| 未払委託者報酬 | 72,424,571 | 76,925,218 |
| 未払利息 | 61 | 48 |
| その他未払費用 | 201,116 | 213,619 |
| 流動負債計 | 118,063,379 | 89,354,298 |
| 負債の部合計 | 118,063,379 | 89,354,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,070,282,130 | 11,196,060,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,682,887,183 | -1,429,905,090 |
| （分配準備積立金） | 2,274,004,168 | 3,224,063,371 |
| 元本等合計 | 9,387,394,947 | 9,766,155,170 |
| 純資産の部合計 | 9,387,394,947 | 9,766,155,170 |
| 負債・純資産合計 | 9,505,458,326 | 9,855,509,468 |