インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,580,335 | 57,392,746 |
| 親投資信託受益証券 | 9,764,564,850 | 8,414,331,276 |
| 未収入金 | 1,364,283 | 7,693,246 |
| 流動資産計 | 9,855,509,468 | 8,479,417,268 |
| 資産の部合計 | 9,855,509,468 | 8,479,417,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,598,030 | 5,009,591 |
| 未払解約金 | 2,343,824 | 19,910,081 |
| 未払受託者報酬 | 4,273,559 | 3,174,830 |
| 未払委託者報酬 | 76,925,218 | 46,182,958 |
| 未払利息 | 48 | 86 |
| その他未払費用 | 213,619 | 194,436 |
| 流動負債計 | 89,354,298 | 74,471,982 |
| 負債の部合計 | 89,354,298 | 74,471,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,196,060,260 | 10,019,183,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,429,905,090 | -1,614,238,060 |
| （分配準備積立金） | 3,224,063,371 | 2,839,814,180 |
| 元本等合計 | 9,766,155,170 | 8,404,945,286 |
| 純資産の部合計 | 9,766,155,170 | 8,404,945,286 |
| 負債・純資産合計 | 9,855,509,468 | 8,479,417,268 |
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