資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/08/08 9:36

#2 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		前計算期間末2021年11月 8日現在	当中間計算期間末2022年 5月 8日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,429,905,090円	1,934,836,282円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2022年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			871	240,056
	株式投資信託		804	205,009
		単位型	308	10,693
		追加型	496	194,315
	公社債投資信託		67	35,047
		単位型	54	1,742
		追加型	13	33,304

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#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,113,086,922	99.91
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,224,561	0.09
合計(純資産総額)		9,121,311,483	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,113,086,92299.91コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,224,5610.09合計(純資産総額)9,121,311,483100.00

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#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	54,447,390	26.34
親投資信託受益証券	日本	102,241,984	49.46
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	50,016,530	24.20
合計(純資産総額)		206,705,904	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本54,447,39026.34親投資信託受益証券日本102,241,98449.46コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―50,016,53024.20合計(純資産総額)206,705,904100.00

2022/08/08 9:36

#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
退職金		10		169
固定資産減価償却費		138		172
福利費		1,084		1,171

(単位:百万円)

		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
投資有価証券評価損		5		-
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		125		-

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第63期
(自 2021年4月1日

2022/08/08 9:36

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第25計算期間末(2012年11月 7日)7,9457,9580.30850.3090第26計算期間末(2013年11月 7日)11,93111,9430.49060.4911第27計算期間末(2014年11月 7日)12,76412,7760.56600.5665第28計算期間末(2015年11月 9日)12,72612,7350.66150.6620第29計算期間末(2016年11月 7日)10,50710,5160.56900.5695第30計算期間末(2017年11月 7日)12,19312,2010.75990.7604第31計算期間末(2018年11月 7日)10,18810,1950.69520.6957第32計算期間末(2019年11月 7日)10,18110,1880.72010.7206第33計算期間末(2020年11月 9日)9,3879,3930.71820.7187第34計算期間末(2021年11月 8日)9,7669,7710.87230.87282021年 5月末日9,456―0.8230―6月末日9,522―0.8315―7月末日9,287―0.8123―8月末日9,535―0.8367―9月末日9,805―0.8720―10月末日9,630―0.8588―11月末日9,242―0.8260―12月末日9,529―0.8531―2022年 1月末日9,039―0.8110―2月末日8,973―0.8064―3月末日9,335―0.8397―4月末日9,063―0.8184―5月末日9,121―0.8235―

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#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第25計算期間末(2012年11月 7日)3663660.63770.6382第26計算期間末(2013年11月 7日)4364370.80670.8072第27計算期間末(2014年11月 7日)3823820.86190.8624第28計算期間末(2015年11月 9日)3223220.93000.9305第29計算期間末(2016年11月 7日)2712710.86290.8634第30計算期間末(2017年11月 7日)2682680.99200.9925第31計算期間末(2018年11月 7日)2182180.94430.9448第32計算期間末(2019年11月 7日)2172170.95650.9570第33計算期間末(2020年11月 9日)2132130.95450.9550第34計算期間末(2021年11月 8日)2122131.04651.04702021年 5月末日208―1.0191―6月末日209―1.0238―7月末日204―1.0110―8月末日208―1.0258―9月末日212―1.0474―10月末日211―1.0388―11月末日205―1.0177―12月末日208―1.0335―2022年 1月末日203―1.0070―2月末日203―1.0034―3月末日208―1.0257―4月末日206―1.0121―5月末日206―1.0144―

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,698		42,427
流動資産合計		55,053		76,928
固定資産
有形固定資産
建物	※1	245	※1	244
有形固定資産合計		436		397
無形固定資産
ソフトウエア		241		335
無形固定資産合計		241		335
投資その他の資産
投資有価証券		22,903		23,969
長期差入保証金		678		652
繰延税金資産		1,845		3,678
投資その他の資産合計		51,414		50,667

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債合計		23,095		37,292
純資産の部
株主資本

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#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/08/08 9:36

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月 8日現在	2022年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	806,211	256,158
負債合計	2,424,858	2,813,323
純資産の部
元本等

注記表

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