インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月7日 | 2025年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,097,646 | 32,631,165 |
| 親投資信託受益証券 | 9,284,544,609 | 8,965,433,790 |
| 未収入金 | 1,688,117 | 295,409 |
| 未収利息 | 217 | 432 |
| 流動資産計 | 9,320,330,589 | 8,998,360,796 |
| 資産の部合計 | 9,320,330,589 | 8,998,360,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,766,249 | － |
| 未払解約金 | 4,081,362 | 373,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,467 | 2,468,222 |
| 未払委託者報酬 | 22,629,435 | 21,720,848 |
| その他未払費用 | 205,659 | 197,406 |
| 流動負債計 | 33,254,172 | 24,760,447 |
| 負債の部合計 | 33,254,172 | 24,760,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,532,498,175 | 7,327,790,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,754,578,242 | 1,645,809,847 |
| （分配準備積立金） | 4,849,742,892 | 4,715,801,792 |
| 元本等合計 | 9,287,076,417 | 8,973,600,349 |
| 純資産の部合計 | 9,287,076,417 | 8,973,600,349 |
| 負債・純資産合計 | 9,320,330,589 | 8,998,360,796 |
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