- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月 9日現在 | 当中間計算期間末 2021年 5月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,370,205 | 86,979,596 |
| 親投資信託受益証券 | 9,416,916,044 | 9,531,792,080 |
| 未収入金 | 4,172,077 | 4,860,797 |
| 流動資産合計 | 9,505,458,326 | 9,623,632,473 |
| 資産合計 | 9,505,458,326 | 9,623,632,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,535,141 | - |
| 未払解約金 | 34,878,965 | 5,258,328 |
| 未払受託者報酬 | 4,023,525 | 4,192,519 |
| 未払委託者報酬 | 72,424,571 | 75,466,411 |
| 未払利息 | 61 | 21 |
| その他未払費用 | 201,116 | 209,570 |
| 流動負債合計 | 118,063,379 | 85,126,849 |
| 負債合計 | 118,063,379 | 85,126,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,070,282,130 | 11,526,859,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,682,887,183 | △1,988,353,660 |
| (分配準備積立金) | 2,274,004,168 | 1,991,771,253 |
| 元本等合計 | 9,387,394,947 | 9,538,505,624 |
| 純資産合計 | 9,387,394,947 | 9,538,505,624 |
| 負債純資産合計 | 9,505,458,326 | 9,623,632,473 |
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