半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/08-2026/11/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年11月 7日現在 | 当中間計算期間末 2026年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,793,718 | 41,251,535 |
| 親投資信託受益証券 | 10,424,235,469 | 12,075,541,285 |
| 未収入金 | 468,938 | 63,205 |
| 未収利息 | 489 | 836 |
| 流動資産合計 | 10,461,498,614 | 12,116,856,861 |
| 資産合計 | 10,461,498,614 | 12,116,856,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 947,878 | 84,981 |
| 未払受託者報酬 | 2,695,204 | 3,074,846 |
| 未払委託者報酬 | 23,718,353 | 27,059,171 |
| その他未払費用 | 215,564 | 245,930 |
| 流動負債合計 | 27,576,999 | 30,464,928 |
| 負債合計 | 27,576,999 | 30,464,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,905,784,357 | 6,812,461,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,528,137,258 | 5,273,930,541 |
| (分配準備積立金) | 6,363,033,884 | 6,271,635,467 |
| 元本等合計 | 10,433,921,615 | 12,086,391,933 |
| 純資産合計 | 10,433,921,615 | 12,086,391,933 |
| 負債純資産合計 | 10,461,498,614 | 12,116,856,861 |
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